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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算公告 2020-06-06
中海中短债债券型证券投资基金招募说明书 发行运作 2020-06-05
中海基金管理有限公司中海中短债债券型证券投资基金基金合同摘要 发行运作 2020-06-05
中海中短债债券型证券投资基金托管协议 发行运作 2020-06-05
中海基金管理有限公司中海中短债债券型证券投资基金基金合同 发行运作 2020-06-05
中海中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务暨中海中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金销售 2020-06-05
中海中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书提示性公告 其他公告 2020-06-05
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的提示性公告 2020-06-04
关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 其他公告 2020-05-07
中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥A份额、惠祥B份额开放赎回业务的公告 基金销售 2020-05-07
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 基金销售 2020-04-30
中海基金管理有限公司关于暂停成都华羿恒信基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 基金销售 2020-04-23
中海惠祥分级债券型证券投资基金2020年第1季度报告 定期报告 2020-04-22
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-04-22
中海基金管理有限公司关于公司常务副总经理去世的公告 其他公告 2020-04-16
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告 2020-04-13
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 基金销售 2020-04-10
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告 2020-04-03
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告 基金销售 2020-04-02
中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 其他公告 2020-03-31
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