服务热线:400-8878-707
中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-10-15):1.0002(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
其他基金基金费率查询:
标题 公告类型 公告日期
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构的公告 基金销售 2019-09-27
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告 2019-09-26
中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告 基金销售 2019-09-26
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 定期报告 2019-08-26
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年半年度报告 定期报告 2019-08-26
关于建行系统升级维护的通知 其他公告 2019-08-20
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第2季度报告 定期报告 2019-07-19
中海基金管理有限公司关于旗下基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 基金销售 2019-07-19
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-07-06
中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 定期报告 2019-07-01
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-06-26
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-06-25
中海基金管理有限公司严正声明 其他公告 2019-06-15
中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 人事调整 2019-04-23
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告 定期报告 2019-04-18
中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 发行运作 2019-04-13
中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 发行运作 2019-04-13
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算和赎回结果的公告 2019-04-11
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额开放赎回业务公告 基金销售 2019-04-04
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告 2019-04-04
共 434 条记录