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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-10-15):1.0002(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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标题 公告类型 公告日期
关于建行系统升级维护的通知 其他公告 2019-08-20
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-07-06
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-06-26
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-06-25
中海基金管理有限公司严正声明 其他公告 2019-06-15
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-02-15
中海基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 其他公告 2018-12-05
中海基金管理有限公司关于暂停直销平台“e通宝”T+0快速取现业务的公告 其他公告 2018-11-30
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/10/19) 其他公告 2018-10-19
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/10/12) 其他公告 2018-10-12
中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回及转换结果的公告 其他公告 2018-10-10
中海惠祥分级债券型证券投资基金开放日常转换业务公告 其他公告 2018-09-03
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第二次提示性公告 其他公告 2018-08-31
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第一次提示性公告 其他公告 2018-08-24
中海基金管理有限公司关于非自然人客户受益所有人身份识别的公告 其他公告 2018-07-04
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2018-06-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/06/21) 其他公告 2018-06-21
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/06/20) 其他公告 2018-06-20
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/06/16) 其他公告 2018-06-16
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 其他公告 2018-06-12
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