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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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标题 公告类型 公告日期
中海中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书提示性公告 其他公告 2020-06-05
关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告 其他公告 2020-05-07
中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-04-22
中海基金管理有限公司关于公司常务副总经理去世的公告 其他公告 2020-04-16
中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 其他公告 2020-03-31
中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 其他公告 2020-03-30
中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 其他公告 2020-03-28
中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 其他公告 2020-03-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2020-03-20
中海基金管理有限公司关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低转换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告 其他公告 2020-03-05
中海基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-01-18
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-12-06
中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告 其他公告 2019-10-24
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-10-22
关于建行系统升级维护的通知 其他公告 2019-08-20
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-07-06
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-06-26
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-06-25
中海基金管理有限公司严正声明 其他公告 2019-06-15
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-02-15
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