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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/02/10) 其他公告 2018-02-10
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/02/08) 其他公告 2018-02-08
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/02/07) 其他公告 2018-02-07
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/02/06) 其他公告 2018-02-06
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2018-01-18
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海华信证券有限责任公司开通基金转换业务并参与转换费率优惠活动的公告 其他公告 2018-01-12
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2017-12-15
中海基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 其他公告 2017-12-13
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2017-12-01
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2017-11-25
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2017-10-27
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2017-10-20
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2017-09-05
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海朝阳永续基金销售有限公司为销售机构的公告 其他公告 2017-09-01
中海基金管理有限公司关于《中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告》的更正公告 其他公告 2017-07-20
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 其他公告 2017-07-13
中海基金管理有限公司基金风险等级评价 其他公告 2017-06-30
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天津万家财富资产管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 其他公告 2017-06-07
中海基金管理有限公司关于停止中国国际期货有限公司代销旗下基金业务的公告 其他公告 2017-05-13
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 其他公告 2017-05-10
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