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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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标题 公告类型 公告日期
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2016-10-20
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2016-10-10
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国民族证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 其他公告 2016-09-30
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告 其他公告 2016-09-28
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增凤凰金信(银川)投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2016-09-27
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华信证券有限责任公司为销售机构的公告 其他公告 2016-09-22
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天津国美基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2016-09-21
中海惠祥分级债券型证券投资基金申购赎回结果的公告 其他公告 2016-09-07
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海攀赢金融信息服务有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 其他公告 2016-09-07
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 其他公告 2016-09-07
中海惠祥分级债券型证券投资基金A类份额提前结束过渡期申购业务及进入第二个分级运作周期的公告 其他公告 2016-09-06
关于中海惠祥分级债券型证券投资基金B过渡期申购申请确认比例的公告 其他公告 2016-09-03
中海惠祥分级债券型证券投资基金B类份额提前结束过渡期申购业务的公告 其他公告 2016-09-02
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增中国银行股份有限公司为销售机构的公告 其他公告 2016-08-31
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增交通银行股份有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 其他公告 2016-08-31
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增广发证券股份有限公司为销售机构的公告 其他公告 2016-08-30
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构的公告 其他公告 2016-08-27
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告 其他公告 2016-08-26
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金新增深圳和讯信息科技有限公司为销售机构的公告 其他公告 2016-08-25
关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告 其他公告 2016-08-23
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