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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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标题 公告类型 公告日期
中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 其他公告 2020-03-30
中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 其他公告 2020-03-28
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年年度报告 定期报告 2020-03-26
中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 其他公告 2020-03-26
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 定期报告 2020-03-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2020-03-20
中海基金管理有限公司关于旗下基金在北京植信基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告 基金销售 2020-03-10
中海基金管理有限公司关于旗下基金调整基金产品最低申购、最低赎回、最低转换、追加金额、基金级差、最低账户保留金额及份额的业务规则的公告 其他公告 2020-03-05
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告 定期报告 2020-01-18
中海基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度季度报告提示性公告 其他公告 2020-01-18
中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 其他公告 2019-12-06
中海基金管理有限公司关于旗下基金在万家财富基金销售(天津)有限公司开通定期定额投资业务并参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 基金销售 2019-11-26
中海基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度季度报告提示性公告 其他公告 2019-10-24
中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告 定期报告 2019-10-24
关于系统升级维护的通知 其他公告 2019-10-22
中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) 发行运作 2019-10-12
中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) 发行运作 2019-10-12
中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠祥A份额折算结果的公告 基金销售 2019-10-11
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构的公告 基金销售 2019-09-27
中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告 2019-09-26
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