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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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标题 公告类型 公告日期
中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 人事调整 2019-02-19
中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 其他公告 2019-02-15
中海基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 基金销售 2019-02-01
中海基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 基金销售 2019-01-30
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 基金销售 2019-01-28
中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告 定期报告 2019-01-22
中海惠祥分级债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 定期报告 2019-01-02
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 基金销售 2018-12-28
中海基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 其他公告 2018-12-05
中海基金管理有限公司关于暂停直销平台“e通宝”T+0快速取现业务的公告 其他公告 2018-11-30
中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年第3季度报告 定期报告 2018-10-24
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/10/19) 其他公告 2018-10-19
中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号) 发行运作 2018-10-13
中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号) 发行运作 2018-10-13
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/10/12) 其他公告 2018-10-12
中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回及转换结果的公告 其他公告 2018-10-10
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司手机银行基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 基金销售 2018-09-29
中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥A赎回结果的公告 2018-09-10
中海惠祥分级债券型证券投资基金开放日常转换业务公告 其他公告 2018-09-03
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第二次提示性公告 其他公告 2018-08-31
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