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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金公告
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中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告 2018-08-31
中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 定期报告 2018-08-28
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 基金销售 2018-08-28
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东海证券股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 基金销售 2018-08-28
中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年半年度报告 定期报告 2018-08-28
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期时间安排的第一次提示性公告 其他公告 2018-08-24
中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告 发行运作 2018-08-21
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告 基金销售 2018-08-14
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东北证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 基金销售 2018-08-11
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与第一创业证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 基金销售 2018-08-04
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 基金销售 2018-07-27
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在奕丰金融服务(深圳)有限公司参与转换费率优惠活动的公告 基金销售 2018-07-26
中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年第2季度报告 定期报告 2018-07-19
中海基金管理有限公司关于非自然人客户受益所有人身份识别的公告 其他公告 2018-07-04
中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 定期报告 2018-07-01
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 其他公告 2018-06-26
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/06/21) 其他公告 2018-06-21
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/06/20) 其他公告 2018-06-20
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(2018/06/16) 其他公告 2018-06-16
中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 其他公告 2018-06-12
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