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易方达纯债1年定开债券C(000112) 单位净值(2021-11-30):1.0430(0.00%) 购买

成立日期:2013-07-30 基金经理:李一硕 类型:债券型     易方达基金 资产规模:0.11亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
收入分析
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单位:万元

报告期收入合计股票收入占比债券收入占比股利收入占比
2021-06-307,987.22-------424.51---------
2020-12-319,992.32-------527.63---------
2020-06-306,526.98-------425.42---------
2019-12-3110,034.69-------240.42---------
2019-06-304,773.83------379.477.95%------
2018-12-3113,247.74-------1,077.32---------
2018-06-305,857.44-------532.63---------
2017-12-318,692.10-------2,076.46---------
2017-06-304,472.09-------1,520.01---------
2016-12-314,318.21-------460.08---------
2016-06-303,010.92------150.425.00%------
2015-12-3110,446.16------562.195.38%------
2015-06-305,247.52------414.187.89%------
2014-12-3112,727.79------465.963.66%------
2014-06-307,661.74------119.531.56%------
2013-12-311,893.95-------150.54---------
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