徽商期货—基金理财

易方达高等级信用债C（000148）单位净值（2023-06-01）：1.1004（0.05%）购买

成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.66亿元（截止至：2023年03月31日）

基本概况

分红送配

收入分析

其他基金基金费率查询：

单位：万元

报告期	收入合计	股票收入	占比	债券收入	占比	股利收入	占比
2022-12-31	971.63	---	---	-1,057.07	---	---	---
2022-06-30	4,503.06	---	---	6,701.27	148.82%	---	---
2021-12-31	45,571.42	---	---	-9,546.38	---	---	---
2021-06-30	27,740.45	---	---	-1,857.79	---	---	---
2020-12-31	29,381.51	---	---	-19,650.69	---	---	---
2020-06-30	23,729.78	---	---	-796.40	---	---	---
2019-12-31	49,413.98	---	---	5,410.97	10.95%	---	---
2019-06-30	19,761.55	---	---	2,568.51	13.00%	---	---
2018-12-31	26,763.59	---	---	309.00	1.15%	---	---
2018-06-30	4,224.74	---	---	-656.72	---	---	---
2017-12-31	5,335.53	---	---	-2,885.56	---	---	---
2017-06-30	3,568.28	---	---	-773.62	---	---	---
2016-12-31	5,853.77	---	---	1,472.33	25.15%	---	---
2016-06-30	3,487.92	---	---	1,066.78	30.59%	---	---
2015-12-31	12,344.46	---	---	416.49	3.37%	---	---
2015-06-30	2,753.25	---	---	148.17	5.38%	---	---
2014-12-31	4,818.90	---	---	-447.37	---	---	---
2014-06-30	1,606.57	---	---	-182.60	---	---	---
2013-12-31	787.35	---	---	-154.37	---	---	---

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