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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2022-01-17):1.4823(2.89%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
收入分析
其他基金基金费率查询:

单位:万元

报告期收入合计股票收入占比债券收入占比股利收入占比
2021-06-30-1,546.08-494.30----3.75---31.55---
2020-12-312,887.972,183.8575.62%16.470.57%16.740.58%
2020-06-302,698.451,253.1246.44%10.990.41%14.090.52%
2019-12-311,824.26970.1153.18%-6.63---11.560.63%
2019-06-3028.36-1.67----6.64---3.8413.53%
2019-05-14695.32395.9556.95%195.3828.10%------
2018-12-31-400.08-479.74----44.24---17.96---
2018-06-30-109.04-174.15----5.21---13.31---
2017-12-31215.37163.3475.84%-15.88---------
2017-09-152,030.68-3.89----64.14---------
2017-06-301,471.68-3.89----32.86---------
2016-12-311,253.84-859.11---448.3735.76%12.861.03%
2016-06-30951.03-353.30---373.5539.28%8.330.88%
2015-12-314,730.673,208.1067.82%224.234.74%10.330.22%
2015-06-303,931.193,104.4278.97%165.204.20%10.020.25%
2014-12-312,836.83693.2224.44%435.8515.36%12.840.45%
2014-06-30958.57-303.65---30.963.23%8.300.87%
2013-12-31133.418.826.61%-32.19---------
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