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广发集利一年定期开放债券A(000267) 单位净值(2024-03-01):1.1060(-%) 购买

成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
收入分析
其他基金基金费率查询:

单位:万元

报告期收入合计股票收入占比债券收入占比股利收入占比
2023-06-301,832.62------1,016.4755.47%------
2022-12-311,242.60------3,308.83266.28%------
2022-06-301,303.32------1,945.12149.24%------
2021-12-315,597.17------317.445.67%------
2021-06-301,541.00-------597.42---------
2020-12-315,094.70-------406.46---------
2020-06-304,674.35------82.931.77%------
2019-12-3110,698.59------603.685.64%------
2019-06-305,394.65-------538.70---------
2018-12-3126,160.54------1,075.124.11%------
2018-06-3012,220.19-------516.86---------
2017-12-3146,659.39-------26,908.53---------
2017-06-3021,181.19-------24,237.89---------
2016-12-31-19,919.92-------20,726.65---------
2016-06-306,980.41------752.9910.79%------
2015-12-3117,868.55------4,499.6025.18%------
2015-06-305,763.70------3,506.4860.84%------
2014-12-3117,139.99------1,952.8411.39%------
2014-06-3010,458.04-------466.38---------
2013-12-31-475.85-------828.96---------