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中海纯债债券A(000298) 单位净值(2022-01-17):1.1180(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:王影峰 类型:债券型     中海基金 资产规模:2.41亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
收入分析
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单位:万元

报告期收入合计股票收入占比债券收入占比股利收入占比
2021-06-304.10-------0.78---------
2020-12-31104.17------16.3615.71%------
2020-06-3096.90------22.5623.28%------
2019-12-31427.78-------42.05---------
2019-06-30296.48-------47.44---------
2018-12-31489.94-------77.84---------
2018-06-30190.08-------72.99---------
2017-12-31318.55-------373.47---------
2017-06-30232.68-------317.66---------
2016-12-312,836.77-------1,314.93---------
2016-06-302,825.38-------162.61---------
2015-12-31984.27------238.8824.27%------
2015-06-30226.72------97.2242.88%------
2014-12-31681.43------76.8111.27%------
2014-06-30273.30------------------
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