徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	1,811,823.54	137,776.89	494,766.70	693,836.78
结算备付金	5,345,603.85	4,720,293.23	18,825.49	184,337.19
存出保证金	24,678.93	39,742.06	3,563.51	12,940.48
交易性金融资产	182,805,233.54	160,198,061.65	69,689,015.24	45,505,167.50
其中：股票投资	27,633,290.00	23,759,519.67	10,934,838.00	6,811,243.84
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	155,171,943.54	136,438,541.98	58,754,177.24	38,693,923.66
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	4,073,136.16	---	---
应收利息	447,255.33	310,023.13	224,115.43	79,302.18
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	983,289.50	236,963.00	6,663.39	25,025.89
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	191,417,884.69	169,715,996.12	70,436,949.76	46,500,610.02

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	53,000,000.00	46,003,000.00	---	1,500,000.00
应付证券清算款	190,138.00	3,687,664.42	---	161,792.47
应付赎回款	608,506.98	70,502.43	8,066.54	4,439.77
应付管理人报酬	84,934.86	74,246.72	43,440.40	28,886.69
应付托管费	22,649.31	19,799.11	11,584.12	7,703.12
应付销售服务费	14,640.96	14,737.67	8,149.13	5,710.51
应付税费	399.69	851.23	743.55	236.62
应付利息	-4,485.63	---	---	-413.35
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,411.90	61,378.42	75,000.38	57,029.63
负债合计	53,976,030.57	49,969,101.33	160,128.43	1,772,197.49
所有者权益：
实收基金	168,366,165.04	168,807,668.99	110,958,343.43	66,616,604.33
所有者权益合计	137,441,854.12	119,746,894.79	70,276,821.33	44,728,412.53
负债和所有者权益合计	191,417,884.69	169,715,996.12	70,436,949.76	46,500,610.02