徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	1,191,633.45	848,341.44	1,474,189.44	674,831.52
结算备付金	279,541.37	6,606,551.19	8,374,925.99	5,059,331.86
存出保证金	34,271.56	18,501.28	27,221.01	15,823.58
交易性金融资产	69,291,809.25	206,861,901.49	300,227,610.40	125,628,192.03
其中：股票投资	4,132,764.00	27,923,402.12	45,740,495.00	18,792,468.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	65,159,045.25	178,938,499.37	254,487,115.40	106,835,724.03
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	282,139.49	7,193,521.38	---	151,489.41
应收利息	216,112.29	800,631.82	1,440,135.03	515,984.61
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	962,280.40	224,715.37	2,154,145.31	486,960.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	72,257,787.81	222,554,163.97	313,698,227.18	132,532,613.01

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	60,000,000.00	86,700,000.00	37,000,000.00
应付证券清算款	141,018.59	7,399,631.54	341,950.85	---
应付赎回款	194,894.02	286,879.09	704,907.61	421,601.46
应付管理人报酬	64,775.08	98,383.08	138,004.71	66,935.76
应付托管费	17,273.36	26,235.49	36,801.24	17,849.52
应付销售服务费	14,593.26	23,200.92	32,349.75	13,936.90
应付税费	435.65	7.36	28.17	196.22
应付利息	---	---	-31,463.14	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,097.17	84,759.60	171,142.29	107,418.37
负债合计	604,565.77	67,930,330.87	88,102,500.85	37,642,103.97
所有者权益：
实收基金	77,038,186.57	175,608,567.37	242,436,420.66	121,064,965.05
所有者权益合计	71,653,222.04	154,623,833.10	225,595,726.33	94,890,509.04
负债和所有者权益合计	72,257,787.81	222,554,163.97	313,698,227.18	132,532,613.01