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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款1,160,438.32537,097.001,452,803.411,191,633.45
结算备付金93,889.2280,998.8070,501.21279,541.37
存出保证金7,734.673,915.6810,531.4234,271.56
交易性金融资产51,170,917.8246,188,181.8353,305,404.2469,291,809.25
其中:股票投资7,196,117.866,819,180.0210,524,673.104,132,764.00
其中:基金投资------------
其中:债券投资43,974,799.9639,369,001.8142,780,731.1465,159,045.25
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款205,950.04------282,139.49
应收利息---------216,112.29
应收股利------------
应收申购款1,468.685,836.0214,492.22962,280.40
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计52,640,398.7546,816,029.3354,853,732.5072,257,787.81
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------300,000.00---
应付证券清算款773,150.51---1,200,226.03141,018.59
应付赎回款3,759.191,472.9954,914.82194,894.02
应付管理人报酬31,818.3730,370.9532,737.7764,775.08
应付托管费8,484.898,098.918,730.0917,273.36
应付销售服务费8,148.658,840.289,326.8014,593.26
应付税费301.06400.58368.35435.65
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债49,781.5656,759.20139,745.42165,097.17
负债合计875,444.23105,942.911,746,049.28604,565.77
所有者权益:
实收基金62,237,670.5957,436,260.3660,684,423.3577,038,186.57
所有者权益合计51,764,954.5246,710,086.4253,107,683.2271,653,222.04
负债和所有者权益合计52,640,398.7546,816,029.3354,853,732.5072,257,787.81