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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2013-12-312013-06-30
资产:
银行存款1,864,100.007,477,106.00
结算备付金5,118,415.0023,204,830.00
存出保证金257,571.50129,037.40
交易性金融资产371,603,000.00405,867,100.00
其中:股票投资29,910,560.0066,796,260.00
其中:基金投资------
其中:债券投资341,692,400.00339,070,800.00
其中:资产支持证券投资------
衍生金融资产------
买入返售金融资产------
应收证券清算款2,631,233.0021,275,680.00
应收利息1,463,685.001,359,226.00
应收股利-1,605.8641,153.64
应收申购款10,236.4152,300.00
递延所得税资产------
其他资产------
资产总计382,946,600.00459,406,400.00
负债和所有者权益2013-12-312013-06-30
负债:
短期借款------
交易性金融负债------
衍生金融负债------
卖出回购金融资产款184,500,000.0091,500,000.00
应付证券清算款------
应付赎回款60,639.29551,493.90
应付管理人报酬135,520.30248,325.20
应付托管费36,138.7466,220.08
应付销售服务费16,991.7541,520.78
应付税费------
应付利息107,671.0079,778.03
应收利润------
递延所得税负债------
其他负债84,077.57138,201.50
负债合计185,133,500.0093,034,620.00
所有者权益:
实收基金212,017,400.00384,005,200.00
所有者权益合计197,813,200.00366,371,800.00
负债和所有者权益合计382,946,600.00459,406,400.00