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中海可转债C(000004) 单位净值(2024-03-04):0.7410(-0.40%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
资产:
银行存款494,766.70693,836.78165,034.984,778,078.21
结算备付金18,825.49184,337.1923,469.67128,758.09
存出保证金3,563.5112,940.489,185.599,978.31
交易性金融资产69,689,015.2445,505,167.5040,677,294.7348,087,411.57
其中:股票投资10,934,838.006,811,243.843,248,000.005,414,448.87
其中:基金投资------------
其中:债券投资58,754,177.2438,693,923.6637,429,294.7342,672,962.70
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款------2,305,041.10---
应收利息224,115.4379,302.18191,321.79165,238.88
应收股利------------
应收申购款6,663.3925,025.897,034.1714,281.94
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计70,436,949.7646,500,610.0243,378,382.0353,183,747.00
负债和所有者权益2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款---1,500,000.00------
应付证券清算款---161,792.47---621,300.62
应付赎回款8,066.544,439.778,071.6764,794.11
应付管理人报酬43,440.4028,886.6927,714.5732,028.73
应付托管费11,584.127,703.127,390.558,540.99
应付销售服务费8,149.135,710.517,263.388,391.95
应付税费743.55236.62------
应付利息----413.35------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债75,000.3857,029.6345,000.0057,548.79
负债合计160,128.431,772,197.4998,617.81805,503.17
所有者权益:
实收基金110,958,343.4366,616,604.3356,348,088.7065,984,812.36
所有者权益合计70,276,821.3344,728,412.5343,279,764.2252,378,243.83
负债和所有者权益合计70,436,949.7646,500,610.0243,378,382.0353,183,747.00