徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	1,474,189.44	674,831.52	1,811,823.54	137,776.89
结算备付金	8,374,925.99	5,059,331.86	5,345,603.85	4,720,293.23
存出保证金	27,221.01	15,823.58	24,678.93	39,742.06
交易性金融资产	300,227,610.40	125,628,192.03	182,805,233.54	160,198,061.65
其中：股票投资	45,740,495.00	18,792,468.00	27,633,290.00	23,759,519.67
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	254,487,115.40	106,835,724.03	155,171,943.54	136,438,541.98
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	151,489.41	---	4,073,136.16
应收利息	1,440,135.03	515,984.61	447,255.33	310,023.13
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,154,145.31	486,960.00	983,289.50	236,963.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	313,698,227.18	132,532,613.01	191,417,884.69	169,715,996.12

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	86,700,000.00	37,000,000.00	53,000,000.00	46,003,000.00
应付证券清算款	341,950.85	---	190,138.00	3,687,664.42
应付赎回款	704,907.61	421,601.46	608,506.98	70,502.43
应付管理人报酬	138,004.71	66,935.76	84,934.86	74,246.72
应付托管费	36,801.24	17,849.52	22,649.31	19,799.11
应付销售服务费	32,349.75	13,936.90	14,640.96	14,737.67
应付税费	28.17	196.22	399.69	851.23
应付利息	-31,463.14	---	-4,485.63	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	171,142.29	107,418.37	45,411.90	61,378.42
负债合计	88,102,500.85	37,642,103.97	53,976,030.57	49,969,101.33
所有者权益：
实收基金	242,436,420.66	121,064,965.05	168,366,165.04	168,807,668.99
所有者权益合计	225,595,726.33	94,890,509.04	137,441,854.12	119,746,894.79
负债和所有者权益合计	313,698,227.18	132,532,613.01	191,417,884.69	169,715,996.12