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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2022-08-12):1.1139(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:35.86亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2013-12-312013-06-30
资产:
银行存款155,734,200.00656,169,700.00
结算备付金48,455,870.0097,600.95
存出保证金143,057.702,836.44
交易性金融资产1,452,774,000.002,796,183,000.00
其中:股票投资------
其中:基金投资------
其中:债券投资1,410,774,000.002,754,183,000.00
其中:资产支持证券投资42,000,000.0042,000,000.00
衍生金融资产------
买入返售金融资产------
应收证券清算款21,999,950.0032,216,160.00
应收利息36,678,950.0061,102,200.00
应收股利------
应收申购款11,654.94112,940.20
递延所得税资产------
其他资产------
资产总计1,715,798,000.003,545,884,000.00
负债和所有者权益2013-12-312013-06-30
负债:
短期借款------
交易性金融负债------
衍生金融负债------
卖出回购金融资产款570,599,200.00653,688,900.00
应付证券清算款20,202,920.0084,102,990.00
应付赎回款8,318,253.0078,707,150.00
应付管理人报酬722,766.302,270,961.00
应付托管费206,504.70648,845.90
应付销售服务费244,336.50923,441.40
应付税费------
应付利息131,583.30279,664.70
应收利润------
递延所得税负债------
其他负债280,651.6091,601.31
负债合计600,750,700.00820,759,700.00
所有者权益:
实收基金1,166,553,000.002,716,532,000.00
所有者权益合计1,115,047,000.002,725,125,000.00
负债和所有者权益合计1,715,798,000.003,545,884,000.00