徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30
资产：
银行存款	155,734,200.00	656,169,700.00
结算备付金	48,455,870.00	97,600.95
存出保证金	143,057.70	2,836.44
交易性金融资产	1,452,774,000.00	2,796,183,000.00
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	1,410,774,000.00	2,754,183,000.00
其中：资产支持证券投资	42,000,000.00	42,000,000.00
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	21,999,950.00	32,216,160.00
应收利息	36,678,950.00	61,102,200.00
应收股利	---	---
应收申购款	11,654.94	112,940.20
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,715,798,000.00	3,545,884,000.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	570,599,200.00	653,688,900.00
应付证券清算款	20,202,920.00	84,102,990.00
应付赎回款	8,318,253.00	78,707,150.00
应付管理人报酬	722,766.30	2,270,961.00
应付托管费	206,504.70	648,845.90
应付销售服务费	244,336.50	923,441.40
应付税费	---	---
应付利息	131,583.30	279,664.70
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	280,651.60	91,601.31
负债合计	600,750,700.00	820,759,700.00
所有者权益：
实收基金	1,166,553,000.00	2,716,532,000.00
所有者权益合计	1,115,047,000.00	2,725,125,000.00
负债和所有者权益合计	1,715,798,000.00	3,545,884,000.00