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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-02-29):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款873,133.46163,689,281.03101,595,491.21101,797,860.07
结算备付金------108,508.90---
存出保证金---5,045.206,691.85---
交易性金融资产1,643,736,784.641,512,102,208.3410,167,330,771.4310,381,059,800.00
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资1,643,736,784.641,512,102,208.3410,167,330,771.4310,381,059,800.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产---1,109,920,436.50430,590,275.19---
应收证券清算款------------
应收利息---------79,182,886.87
应收股利------------
应收申购款6,176,662.233,141,953.5425,751,061.81124,948,207.21
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计1,650,786,580.332,788,858,924.6110,725,382,800.3910,686,988,754.15
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款194,036,995.12---207,018,611.291,059,236,605.34
应付证券清算款------------
应付赎回款------------
应付管理人报酬550,865.66540,554.652,544,981.412,726,589.56
应付托管费192,802.98189,194.12890,743.49954,306.35
应付销售服务费103,811.38208,479.151,270,549.40833,388.54
应付税费130,873.69166,824.15452,363.38721,808.76
应付利息---------72,828.22
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债175,064.89314,443.66281,234.61111,259.30
负债合计195,190,413.721,419,495.73212,458,483.581,064,872,396.52
所有者权益:
实收基金1,144,057,787.642,250,052,165.048,536,837,515.497,855,587,989.95
所有者权益合计1,455,596,166.612,787,439,428.8810,512,924,316.819,622,116,357.63
负债和所有者权益合计1,650,786,580.332,788,858,924.6110,725,382,800.3910,686,988,754.15