服务热线:400-8878-707
中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款14,785,182.139,778,753.805,735,044.908,374,047.50
结算备付金182,234.2082,654.20130,979.16548,694.75
存出保证金32,839.3944,719.5842,304.9069,106.90
交易性金融资产111,057,124.4860,048,295.4466,633,664.20101,451,828.09
其中:股票投资111,057,124.4860,048,295.4466,633,664.20101,451,828.09
其中:基金投资------------
其中:债券投资------------
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款---3,210,839.741,017,531.931,175,808.16
应收利息---------1,374.66
应收股利------------
应收申购款2,158,254.2945,296.20120,492.1939,072.41
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计128,215,634.4973,210,558.9673,680,017.28111,659,932.47
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款4,185,265.44---------
应付赎回款400,202.31128,451.22249,772.69355,604.06
应付管理人报酬142,115.4993,502.0485,427.54144,448.05
应付托管费23,685.9215,583.6514,237.9324,074.68
应付销售服务费------------
应付税费882,648.32882,648.32882,648.32882,648.32
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债250,426.00200,382.17222,146.67125,352.53
负债合计5,884,343.481,320,567.401,454,233.151,727,016.44
所有者权益:
实收基金62,555,498.3052,703,249.8142,245,249.7449,522,116.29
所有者权益合计122,331,291.0171,889,991.5672,225,784.13109,932,916.03
负债和所有者权益合计128,215,634.4973,210,558.9673,680,017.28111,659,932.47