徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	3,323,145.72	46,571,522.32	302,660,613.52	100,378,683.88
结算备付金	2,018,236.25	949,845.32	5,475,880.46	552,309.64
存出保证金	547,347.83	245,595.85	108,744.29	201,153.04
交易性金融资产	608,300,728.70	653,942,952.62	570,874,094.83	30,353,213.58
其中：股票投资	---	32,626,349.42	32,816,436.83	16,114,021.48
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	608,300,728.70	621,316,603.20	538,057,658.00	14,239,192.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	81,000,600.00	140,000,550.00	---	13,992,640.99
应收证券清算款	---	---	409,400.42	6,432,307.97
应收利息	6,380,847.93	9,505,585.85	6,283,752.08	243,528.66
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	99.88	---	16,143.53	274,884.72
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	701,571,006.31	851,216,051.96	885,828,629.13	152,428,722.48

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	209,335.15	6,737,272.63	---	56,379.81
应付赎回款	20,610.37	162,972.31	549,767.69	2,245,226.43
应付管理人报酬	715,564.59	832,318.68	903,706.14	161,519.91
应付托管费	119,260.76	138,719.80	150,617.71	26,920.00
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	882,648.32	882,648.32	882,648.32	882,648.32
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	235,156.13	126,811.37	58,422.53	143,414.67
负债合计	2,598,435.42	9,253,532.25	2,911,021.91	3,791,724.10
所有者权益：
实收基金	502,006,281.37	600,939,627.62	631,570,514.49	106,238,038.49
所有者权益合计	698,972,570.89	841,962,519.71	882,917,607.22	148,636,998.38
负债和所有者权益合计	701,571,006.31	851,216,051.96	885,828,629.13	152,428,722.48