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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产:
银行存款9,186,441.948,085,227.5712,490,635.9721,730,380.62
结算备付金649,432.53519,599.59141,398.26103,018.57
存出保证金113,368.26142,607.3461,421.0156,780.19
交易性金融资产92,584,040.95106,526,058.1554,557,572.2215,500,085.59
其中:股票投资92,224,640.95106,415,458.1551,420,806.8215,144,138.59
其中:基金投资------------
其中:债券投资359,400.00110,600.003,136,765.40355,947.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款------889,591.92---
应收利息3,131.442,290.3773,485.1112,082.49
应收股利------------
应收申购款47,883.291,112,784.93414,317.83207,984.37
递延所得税资产------------
其他资产---------43,023.11
资产总计102,584,298.41116,388,567.9568,628,422.3237,653,354.94
负债和所有者权益2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款217,140.80638,751.60788,449.61251,716.38
应付赎回款525,350.131,412,018.17412,475.6516,311.56
应付管理人报酬122,318.93137,933.9298,300.2345,181.87
应付托管费20,386.4922,988.9916,383.357,530.29
应付销售服务费------------
应付税费882,650.44882,650.50882,648.32882,649.15
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债95,717.4394,112.5345,401.5247,434.18
负债合计2,139,528.323,444,911.062,351,211.201,280,898.21
所有者权益:
实收基金40,426,516.6145,708,215.7335,109,850.9324,845,343.43
所有者权益合计100,444,770.09112,943,656.8966,277,211.1236,372,456.73
负债和所有者权益合计102,584,298.41116,388,567.9568,628,422.3237,653,354.94