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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2024-03-04):0.8972(2.50%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
资产:
银行存款9,778,753.808,374,047.509,186,441.9412,490,635.97
结算备付金82,654.20548,694.75649,432.53141,398.26
存出保证金44,719.5869,106.90113,368.2661,421.01
交易性金融资产60,048,295.44101,451,828.0992,584,040.9554,557,572.22
其中:股票投资60,048,295.44101,451,828.0992,224,640.9551,420,806.82
其中:基金投资------------
其中:债券投资------359,400.003,136,765.40
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款3,210,839.741,175,808.16---889,591.92
应收利息---1,374.663,131.4473,485.11
应收股利------------
应收申购款45,296.2039,072.4147,883.29414,317.83
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计73,210,558.96111,659,932.47102,584,298.4168,628,422.32
负债和所有者权益2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款------217,140.80788,449.61
应付赎回款128,451.22355,604.06525,350.13412,475.65
应付管理人报酬93,502.04144,448.05122,318.9398,300.23
应付托管费15,583.6524,074.6820,386.4916,383.35
应付销售服务费------------
应付税费882,648.32882,648.32882,650.44882,648.32
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债200,382.17125,352.5395,717.4345,401.52
负债合计1,320,567.401,727,016.442,139,528.322,351,211.20
所有者权益:
实收基金52,703,249.8149,522,116.2940,426,516.6135,109,850.93
所有者权益合计71,889,991.56109,932,916.03100,444,770.0966,277,211.12
负债和所有者权益合计73,210,558.96111,659,932.47102,584,298.4168,628,422.32