徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	548,012.70	244,463.60	562,748.82	1,073,910.41
结算备付金	4,170,302.17	3,478,861.78	7,123,346.56	7,703,084.75
存出保证金	23,457.88	21,010.00	38,376.90	25,125.65
交易性金融资产	595,161,166.96	533,944,672.95	918,139,776.13	956,592,888.33
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	595,161,166.96	533,944,672.95	918,139,776.13	956,592,888.33
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	10,000,892.48	---	---	---
应收证券清算款	---	---	48,119.74	507,326.59
应收利息	---	---	---	14,168,588.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	609,903,832.19	537,689,008.33	925,912,368.15	980,070,924.46

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	253,716,755.87	188,677,243.45	380,637,698.57	430,044,681.58
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	204,581.22	255,606.14	310,988.94	340,279.29
应付托管费	58,451.77	73,030.33	88,853.98	97,222.64
应付销售服务费	25,990.89	27,666.01	29,277.55	31,870.05
应付税费	49,374.49	33,304.93	66,811.71	51,433.65
应付利息	---	---	---	132,214.26
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	102,623.77	78,050.73	166,478.09	182,000.00
负债合计	254,157,778.01	189,144,901.59	381,300,108.84	430,898,510.42
所有者权益：
实收基金	325,327,400.58	325,327,400.58	492,837,461.35	492,837,461.35
所有者权益合计	355,746,054.18	348,544,106.74	544,612,259.31	549,172,414.04
负债和所有者权益合计	609,903,832.19	537,689,008.33	925,912,368.15	980,070,924.46