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华商红利优选灵活配置(000279) 单位净值(2024-03-04):0.7330(1.10%) 购买

成立日期:2013-09-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.79亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款69,416,005.1855,468,872.5218,845,347.8983,418,078.89
结算备付金1,128,689.271,714,048.602,456,762.211,018,826.25
存出保证金124,439.87114,195.58171,173.84143,603.82
交易性金融资产121,281,200.80139,564,299.58169,214,232.18182,120,177.60
其中:股票投资119,300,773.67133,791,106.90146,945,578.48182,120,177.60
其中:基金投资------------
其中:债券投资1,980,427.135,773,192.6822,268,653.70---
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款3,078,277.53622,356.1938,255,272.845,789,394.28
应收利息---------9,647.82
应收股利------------
应收申购款19,428.0218,120.3482,290.89213,875.07
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计195,048,040.67197,501,892.81229,025,079.85272,713,603.73
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款---921,843.92---1,146,849.12
应付赎回款195,565.7432,549.49225,427.17595,213.74
应付管理人报酬239,630.61250,054.45272,026.37349,143.33
应付托管费39,938.4241,675.7445,337.7058,190.56
应付销售服务费------------
应付税费9.07---------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债761,523.231,004,700.37918,961.29186,097.86
负债合计1,236,667.072,250,823.971,461,752.533,082,380.65
所有者权益:
实收基金266,699,858.70270,733,417.17271,994,467.94264,154,814.17
所有者权益合计193,811,373.60195,251,068.84227,563,327.32269,631,223.08
负债和所有者权益合计195,048,040.67197,501,892.81229,025,079.85272,713,603.73