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中海纯债债券A(000298) 单位净值(2021-11-30):1.1140(0.00%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:王影峰 类型:债券型     中海基金 资产规模:2.41亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产:
银行存款112,570.15806,663.9513,513.7718,544,931.03
结算备付金---4,564.47249,777.51211,972.74
存出保证金356.23892.375,149.262,131.16
交易性金融资产2,274,550.003,638,550.009,313,113.8068,119,738.20
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资2,274,550.003,638,550.009,313,113.8068,119,738.20
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------1,000,000.005,000,000.00
应收证券清算款------40,524.24---
应收利息37,509.8249,027.42236,009.521,653,177.58
应收股利------------
应收申购款1,250.00118,522.476,907.9326,005,656.50
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计2,426,236.204,618,220.6810,864,996.03119,537,607.21
负债和所有者权益2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------1,450,000.0016,200,000.00
应付证券清算款---------18,459,817.59
应付赎回款865.2922,307.6523,954.0519,547.27
应付管理人报酬1,379.802,639.246,809.8217,653.03
应付托管费394.23754.071,945.685,043.70
应付销售服务费432.951,105.032,899.138,903.99
应付税费------436.801,104.34
应付利息------6.60-687.89
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债22,316.0445,015.18127,057.7845,065.65
负债合计25,427.1872,560.181,618,790.0834,762,757.77
所有者权益:
实收基金2,133,204.664,043,513.648,369,008.2178,191,285.34
所有者权益合计2,400,809.024,545,660.509,246,205.9584,774,849.44
负债和所有者权益合计2,426,236.204,618,220.6810,864,996.03119,537,607.21