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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产:
银行存款13,513.7718,544,931.0326,774.21161,614.84
结算备付金249,777.51211,972.74283,429.78167,827.95
存出保证金5,149.262,131.162,837.071,072.60
交易性金融资产9,313,113.8068,119,738.2083,903,085.30129,667,010.60
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资9,313,113.8068,119,738.2083,903,085.30129,667,010.60
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产1,000,000.005,000,000.00---18,786,268.18
应收证券清算款40,524.24---100,000.00---
应收利息236,009.521,653,177.582,076,430.822,983,681.48
应收股利------------
应收申购款6,907.9326,005,656.501,399.59931.21
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计10,864,996.03119,537,607.2186,393,956.77151,768,406.86
负债和所有者权益2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款1,450,000.0016,200,000.0023,599,866.0526,309,864.98
应付证券清算款---18,459,817.59---15,442.14
应付赎回款23,954.0519,547.273,271.915,417.27
应付管理人报酬6,809.8217,653.0336,346.1763,501.27
应付托管费1,945.685,043.7010,384.5918,143.21
应付销售服务费2,899.138,903.9912,616.3214,397.53
应付税费436.801,104.348,547.166,906.01
应付利息6.60-687.8913,973.894,758.15
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债127,057.7845,065.6580,531.95125,000.00
负债合计1,618,790.0834,762,757.7723,771,653.6926,568,155.97
所有者权益:
实收基金8,369,008.2178,191,285.3458,594,664.39118,911,027.68
所有者权益合计9,246,205.9584,774,849.4462,622,303.08125,200,250.89
负债和所有者权益合计10,864,996.03119,537,607.2186,393,956.77151,768,406.86