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汇添富沪深300安中指数(000368) 单位净值(2024-03-04):1.7494(0.91%) 购买

成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型     汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款10,215,073.7915,474,429.6217,991,661.1815,627,835.48
结算备付金606,607.82364,719.93487,881.97347,848.69
存出保证金20,712.0320,633.3727,265.9352,015.45
交易性金融资产247,892,619.43234,774,022.05247,888,068.06238,748,970.29
其中:股票投资243,823,418.34233,963,749.39247,888,068.06235,482,990.79
其中:基金投资------------
其中:债券投资4,069,201.09810,272.66---3,265,979.50
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款14,515,971.87811,403.87---8,554,345.48
应收利息---------55,266.71
应收股利------------
应收申购款226,572.71436,180.68485,465.02611,074.30
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计273,477,557.65251,881,389.52266,880,342.16263,997,356.40
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款15,892,368.903,685,485.973,832,766.9012,175,753.58
应付赎回款36,810.20146,445.80557,727.13217,364.65
应付管理人报酬105,449.38104,242.32102,843.28109,553.52
应付托管费21,089.8820,848.4820,568.6621,910.72
应付销售服务费------------
应付税费------------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债489,081.48420,716.43410,734.62250,358.15
负债合计16,544,799.844,377,739.004,924,640.5913,048,248.82
所有者权益:
实收基金109,787,159.53113,518,123.51105,979,664.3897,423,177.23
所有者权益合计256,932,757.81247,503,650.52261,955,701.57250,949,107.58
负债和所有者权益合计273,477,557.65251,881,389.52266,880,342.16263,997,356.40