徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	18,986,052.69	29,699,719.65	29,521,291.55	42,628,740.18
结算备付金	487,861.63	1,167,398.97	699,254.86	789,515.62
存出保证金	95,817.87	100,974.53	108,144.58	53,250.72
交易性金融资产	85,919,536.49	149,695,872.90	202,867,949.52	201,524,664.34
其中：股票投资	85,919,536.49	148,825,400.44	201,809,162.94	201,301,341.94
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	870,472.46	1,058,786.58	223,322.40
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,215,430.58	---	4,318,331.21	10,393.13
应收利息	---	---	---	5,281.36
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	4,624.58	5,429.72	212,394.09	45,086.58
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	106,709,323.84	180,669,395.77	237,727,365.81	245,056,931.93

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	6,812,442.13	5,111,216.70
应付赎回款	30,721.55	10,174.68	57,620.70	49,868.31
应付管理人报酬	128,170.63	232,403.52	272,781.73	238,720.88
应付托管费	21,361.78	38,733.96	45,463.63	39,786.80
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	3.47	3.36	0.69
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	674,631.56	708,969.42	975,669.49	184,516.63
负债合计	854,885.52	990,285.05	8,163,981.04	6,184,913.11
所有者权益：
实收基金	35,195,783.37	57,633,461.24	61,762,894.66	58,708,177.40
所有者权益合计	105,854,438.32	179,679,110.72	229,563,384.77	238,872,018.82
负债和所有者权益合计	106,709,323.84	180,669,395.77	237,727,365.81	245,056,931.93