徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	22,387,031.44	24,731,196.92	55,352,965.24	61,141,425.15
结算备付金	44,907.55	50,050.21	---	272,556.91
存出保证金	14,558.91	21,821.94	28,138.96	139,091.12
交易性金融资产	160,169,351.50	186,544,879.01	315,986,632.83	428,534,180.98
其中：股票投资	36,951,647.18	37,857,717.53	69,501,655.33	79,798,188.18
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	123,217,704.32	148,687,161.48	246,484,977.50	348,735,992.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	72,013.52
应收利息	---	---	---	6,906,411.48
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	13,685.24	24,716.91	74,241.14	32,850.81
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	182,629,534.64	211,372,664.99	371,441,978.17	497,098,529.97

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	240.14	---
应付赎回款	32,832.56	107,785.56	5,102,245.36	2,074,547.83
应付管理人报酬	122,098.34	174,613.40	244,635.81	352,142.36
应付托管费	38,155.73	54,566.69	76,448.67	110,044.45
应付销售服务费	38,155.73	54,566.69	76,448.67	110,044.45
应付税费	---	1,159.30	1,200.19	1,445.75
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	110,199.06	230,716.57	195,369.32	190,000.00
负债合计	341,441.42	623,408.21	5,696,588.16	3,064,446.65
所有者权益：
实收基金	131,747,934.69	151,914,570.15	258,502,174.93	344,150,871.10
所有者权益合计	182,288,093.22	210,749,256.78	365,745,390.01	494,034,083.32
负债和所有者权益合计	182,629,534.64	211,372,664.99	371,441,978.17	497,098,529.97