徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	3,458,277.85	30,025,922.67	5,713,001.58	100,538,776.23
结算备付金	862,940.92	1,423,673.46	789,252.48	21,692.38
存出保证金	313,675.60	202,744.28	214,941.46	52,501.24
交易性金融资产	72,293.70	463,509,580.81	550,193,192.00	24,103,498.32
其中：股票投资	72,293.70	147,313,906.71	84,587,793.20	13,660,498.32
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	316,195,674.10	465,605,398.80	10,443,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	1,500,000.00	29,000,000.00	56,000,000.00	70,000,305.00
应收证券清算款	---	933,607.93	4,329,619.31	---
应收利息	2,715.05	4,778,723.19	4,344,380.51	238,498.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	36,594.03	---	4,612.75	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	6,246,497.15	529,874,252.34	621,589,000.09	194,955,271.90

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,500,000.00	25,344,698.48	---	1,542,468.01
应付赎回款	8,286.03	7,145.85	---	3,588.84
应付管理人报酬	49,591.83	389,611.61	421,806.19	109,954.79
应付托管费	15,497.43	121,753.63	131,814.45	34,360.90
应付销售服务费	15,497.43	121,753.63	131,814.45	34,360.90
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	64,300.00	178,518.49	330,000.00	204,871.94
负债合计	2,018,317.65	26,975,990.70	1,422,454.49	1,958,950.05
所有者权益：
实收基金	3,372,423.40	429,398,705.96	536,687,245.34	168,635,589.46
所有者权益合计	4,228,179.50	502,898,261.64	620,166,545.60	192,996,321.85
负债和所有者权益合计	6,246,497.15	529,874,252.34	621,589,000.09	194,955,271.90