徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	2,935,085.15	532,875.30	3,458,277.85	30,025,922.67
结算备付金	1,063,959.44	136,363.64	862,940.92	1,423,673.46
存出保证金	8,667.67	7,785.89	313,675.60	202,744.28
交易性金融资产	335,067,843.30	182,267,670.60	72,293.70	463,509,580.81
其中：股票投资	---	---	72,293.70	147,313,906.71
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	335,067,843.30	182,267,670.60	---	316,195,674.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	10,125,135.19	20,000,150.00	1,500,000.00	29,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	933,607.93
应收利息	4,350,699.26	1,492,002.23	2,715.05	4,778,723.19
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	10,007,924.63	64,919.33	36,594.03	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	363,559,314.64	204,501,766.99	6,246,497.15	529,874,252.34

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	5,000,000.00	---	---
应付证券清算款	---	---	1,500,000.00	25,344,698.48
应付赎回款	47,505.06	1,063.68	8,286.03	7,145.85
应付管理人报酬	257,591.50	109,547.69	49,591.83	389,611.61
应付托管费	80,497.35	34,233.63	15,497.43	121,753.63
应付销售服务费	16,099.47	34,233.63	15,497.43	121,753.63
应付税费	22,254.70	4,977.49	---	---
应付利息	---	2,643.84	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	55,000.00	19,835.79	64,300.00	178,518.49
负债合计	481,408.27	5,207,608.25	2,018,317.65	26,975,990.70
所有者权益：
实收基金	325,146,729.56	165,771,755.28	3,372,423.40	429,398,705.96
所有者权益合计	363,077,906.37	199,294,158.74	4,228,179.50	502,898,261.64
负债和所有者权益合计	363,559,314.64	204,501,766.99	6,246,497.15	529,874,252.34