徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	40,307,278.29	46,278,968.01	40,506,049.33	42,764,862.20
结算备付金	2,713,249.69	3,447,729.49	2,696,716.31	1,883,073.19
存出保证金	244,234.14	236,613.21	314,983.50	232,919.67
交易性金融资产	224,030,598.47	245,616,777.07	298,134,096.24	299,249,100.77
其中：股票投资	224,030,598.47	245,616,777.07	298,134,096.24	299,249,100.77
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,493,063.60	1,313,405.44	2,183,017.75	7,660,164.59
应收利息	---	---	---	6,537.85
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	32,717.23	67,871.13	330,470.15	177,245.20
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	269,821,141.42	296,961,364.35	344,165,333.28	351,973,903.47

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,115,583.79	7,277,720.20	---	1,384,385.79
应付赎回款	224,045.37	80,874.91	491,165.15	466,766.45
应付管理人报酬	327,633.29	367,143.52	404,267.93	456,470.53
应付托管费	54,605.56	61,190.61	67,377.94	76,078.41
应付销售服务费	243.51	44.19	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	2,058,981.85	1,919,203.91	1,827,380.23	185,123.08
负债合计	5,781,093.37	9,706,177.34	2,790,191.25	3,941,473.04
所有者权益：
实收基金	132,593,465.45	142,614,871.66	143,430,499.77	114,408,306.48
所有者权益合计	264,040,048.05	287,255,187.01	341,375,142.03	348,032,430.43
负债和所有者权益合计	269,821,141.42	296,961,364.35	344,165,333.28	351,973,903.47