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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产:
银行存款30,708.63542,015.87383,885.28120,335,235.21
结算备付金616,846.9640,000.0063,636.361,072,208.38
存出保证金5,984.70---29,857.73130,301.50
交易性金融资产57,632,954.4038,052,024.9034,024,831.803,128,790,873.30
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资57,632,954.4038,052,024.9034,024,831.803,128,790,873.30
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产11,400,000.002,000,000.007,000,000.00---
应收证券清算款201,957.70227.74------
应收利息1,574,857.29787,423.44290,493.5768,722,635.22
应收股利------------
应收申购款------------
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计71,463,309.6841,421,691.9541,792,704.743,319,051,253.61
负债和所有者权益2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款---------560,438,648.84
应付证券清算款---------37,698,878.38
应付赎回款------------
应付管理人报酬45,301.9925,469.4826,536.081,650,313.90
应付托管费12,080.546,791.827,076.31440,083.69
应付销售服务费5,960.322,634.312,845.973,591.72
应付税费---0.330.34232,321.67
应付利息---------113,344.23
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债45,000.0022,315.4950,000.0039,671.58
负债合计132,286.0957,750.4388,704.42600,669,561.64
所有者权益:
实收基金56,339,761.3432,961,373.2133,398,940.362,327,048,829.65
所有者权益合计71,331,023.5941,363,941.5241,704,000.322,718,381,691.97
负债和所有者权益合计71,463,309.6841,421,691.9541,792,704.743,319,051,253.61