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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-11-20):1.0017(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产:
银行存款542,015.87383,885.28120,335,235.21774,569.74
结算备付金40,000.0063,636.361,072,208.3820,399,001.73
存出保证金---29,857.73130,301.505,249.58
交易性金融资产38,052,024.9034,024,831.803,128,790,873.303,518,578,557.20
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资38,052,024.9034,024,831.803,128,790,873.303,518,578,557.20
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产2,000,000.007,000,000.00------
应收证券清算款227.74------10,398,395.80
应收利息787,423.44290,493.5768,722,635.2284,692,349.98
应收股利------------
应收申购款------------
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计41,421,691.9541,792,704.743,319,051,253.613,634,848,124.03
负债和所有者权益2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------560,438,648.841,032,488,040.46
应付证券清算款------37,698,878.38---
应付赎回款------------
应付管理人报酬25,469.4826,536.081,650,313.901,655,397.92
应付托管费6,791.827,076.31440,083.69441,439.44
应付销售服务费2,634.312,845.973,591.725,353.29
应付税费0.330.34232,321.67---
应付利息------113,344.23844,925.68
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债22,315.4950,000.0039,671.5870,000.00
负债合计57,750.4388,704.42600,669,561.641,035,546,997.62
所有者权益:
实收基金32,961,373.2133,398,940.362,327,048,829.652,332,155,873.63
所有者权益合计41,363,941.5241,704,000.322,718,381,691.972,599,301,126.41
负债和所有者权益合计41,421,691.9541,792,704.743,319,051,253.613,634,848,124.03