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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-06-04):1.0000(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
资产:
银行存款30,708.63383,885.28774,569.74288,348.60
结算备付金616,846.9663,636.3620,399,001.7331,096,663.37
存出保证金5,984.7029,857.735,249.58164,275.62
交易性金融资产57,632,954.4034,024,831.803,518,578,557.2014,112,627,910.50
其中:股票投资------------
其中:基金投资------------
其中:债券投资57,632,954.4034,024,831.803,518,578,557.2014,111,608,910.50
其中:资产支持证券投资---------1,019,000.00
衍生金融资产------------
买入返售金融资产11,400,000.007,000,000.00------
应收证券清算款201,957.70---10,398,395.8011,062,833.20
应收利息1,574,857.29290,493.5784,692,349.98211,453,766.99
应收股利------------
应收申购款------------
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计71,463,309.6841,792,704.743,634,848,124.0314,366,693,798.28
负债和所有者权益2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------1,032,488,040.464,634,855,523.70
应付证券清算款------------
应付赎回款------------
应付管理人报酬45,301.9926,536.081,655,397.926,195,730.43
应付托管费12,080.547,076.31441,439.441,652,194.78
应付销售服务费5,960.322,845.975,353.292,082,013.41
应付税费---0.34------
应付利息------844,925.682,626,448.93
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债45,000.0050,000.0070,000.00285,000.00
负债合计132,286.0988,704.421,035,546,997.624,647,818,395.20
所有者权益:
实收基金56,339,761.3433,398,940.362,332,155,873.638,678,194,289.24
所有者权益合计71,331,023.5941,704,000.322,599,301,126.419,718,875,403.08
负债和所有者权益合计71,463,309.6841,792,704.743,634,848,124.0314,366,693,798.28