徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	49,795,791.99	79,120,074.72	85,141,104.32	54,417,539.16
结算备付金	2,868,840.96	4,926,264.78	2,229,188.60	2,094,985.20
存出保证金	1,171,774.73	626,958.37	543,189.66	440,021.46
交易性金融资产	687,319,028.12	982,294,941.96	596,943,443.49	489,164,860.90
其中：股票投资	687,319,028.12	982,294,941.96	596,943,443.49	489,164,860.90
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	6,457,773.35	2,394,113.76	6,756,682.01	---
应收利息	26,994.61	31,919.39	30,784.43	23,498.13
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,771,712.80	7,710,188.86	2,014,016.10	164,476.28
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	749,411,916.56	1,077,104,461.84	693,658,408.61	546,305,381.13

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,735,773.89	8,969,436.50	18,446,061.67	---
应付赎回款	1,414,383.93	4,488,618.19	1,319,316.64	597,300.01
应付管理人报酬	964,522.29	1,244,915.55	843,067.38	657,946.77
应付托管费	160,753.71	207,485.94	140,511.23	109,657.80
应付销售服务费	193,562.84	168,021.58	100,257.30	67,922.34
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	172,475.31	188,053.13	72,040.88	179,063.17
负债合计	6,942,878.84	16,835,956.11	21,528,462.63	2,386,919.79
所有者权益：
实收基金	573,588,699.21	622,589,879.18	467,685,205.30	427,997,990.78
所有者权益合计	742,469,037.72	1,060,268,505.73	672,129,945.98	543,918,461.34
负债和所有者权益合计	749,411,916.56	1,077,104,461.84	693,658,408.61	546,305,381.13