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中海医药健康产业混合C(000879) 单位净值(2024-03-04):1.0620(0.95%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款41,942,422.6639,276,205.0238,896,441.3667,394,538.74
结算备付金1,215,737.691,600,441.98459,227.742,330,278.03
存出保证金212,690.66219,288.06270,399.81428,752.17
交易性金融资产536,263,315.07536,759,910.64573,820,538.93770,543,965.87
其中:股票投资536,263,315.07536,759,910.64573,820,538.93769,754,174.53
其中:基金投资------------
其中:债券投资---------789,791.34
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款---236,929.007,030,825.128,336,973.11
应收利息---------8,749.52
应收股利------------
应收申购款257,454.81529,191.751,169,121.85619,337.86
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计579,891,620.89578,621,966.45621,646,554.81849,662,595.30
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款2,275.006,832,268.79450.0013,919,641.27
应付赎回款163,865.07743,247.23875,045.74591,363.84
应付管理人报酬764,101.67701,758.85704,510.511,083,682.58
应付托管费127,350.30116,959.79117,418.42180,613.74
应付销售服务费171,974.25140,965.76155,618.93164,936.02
应付税费------------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债696,121.14856,031.10577,939.00190,865.88
负债合计1,925,687.439,391,231.522,430,982.6017,077,483.24
所有者权益:
实收基金411,040,194.88346,230,675.48353,301,431.26401,174,877.49
所有者权益合计577,965,933.46569,230,734.93619,215,572.21832,585,112.06
负债和所有者权益合计579,891,620.89578,621,966.45621,646,554.81849,662,595.30