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华泰柏瑞量化驱动混合(001074) 单位净值(2024-03-04):1.2601(0.37%) 购买

成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:3.75亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款28,564,522.7021,538,049.3028,968,515.559,874,278.23
结算备付金802,686.441,996,116.389,805,424.282,362,860.23
存出保证金22,460.5226,614.5230,355.60420,012.06
交易性金融资产355,968,510.71319,691,680.92375,344,590.23364,951,005.84
其中:股票投资355,968,510.71319,675,312.94375,344,590.23355,002,005.84
其中:基金投资------------
其中:债券投资---16,367.98---9,949,000.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款------869,705.2971,066.45
应收利息---------21,291.04
应收股利------------
应收申购款34,816.1553,837.92189,387.032,817.95
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计385,392,996.52343,306,299.04415,207,977.98377,703,331.80
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款1,605,957.993,342.971,279,809.61---
应付赎回款87,788.3769,113.64197,976.57106,827.51
应付管理人报酬465,283.49442,863.08482,859.36524,835.30
应付托管费77,547.2673,810.5080,476.5487,472.55
应付销售服务费4,212.78165.42880.7911,959.73
应付税费---0.167,600.13---
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债253,798.57397,438.74344,117.56175,063.11
负债合计2,494,588.46986,734.512,393,720.561,385,277.03
所有者权益:
实收基金287,068,973.88263,621,788.51279,243,453.31240,842,157.78
所有者权益合计382,898,408.06342,319,564.53412,814,257.42376,318,054.77
负债和所有者权益合计385,392,996.52343,306,299.04415,207,977.98377,703,331.80