服务热线:400-8878-707
华商量化进取混合(001143) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%) 购买

成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款65,386,137.4273,385,055.9675,263,138.9592,380,946.40
结算备付金4,088,376.605,343,105.124,251,956.984,085,192.84
存出保证金356,117.23300,358.83547,973.48492,803.42
交易性金融资产355,911,653.59378,420,742.70466,744,547.28638,118,745.71
其中:股票投资355,911,653.59378,420,742.70466,744,547.28638,118,745.71
其中:基金投资------------
其中:债券投资------------
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款4,165,851.202,024,241.423,596,878.5916,665,960.39
应收利息---------14,448.74
应收股利------------
应收申购款23,894.152,652.7060,683.7157,241.63
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计429,932,030.19459,476,156.73550,465,178.99751,815,339.13
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款4,971,542.5411,274,365.45---2,929,177.45
应付赎回款93,436.0722,891.10260,113.45265,382.53
应付管理人报酬527,856.26569,850.70651,339.87983,867.64
应付托管费87,976.0694,975.11108,556.65163,977.94
应付销售服务费------------
应付税费------------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债3,104,360.572,877,833.332,896,265.27214,801.58
负债合计8,785,171.5014,839,915.693,916,275.247,520,208.76
所有者权益:
实收基金385,712,885.24401,034,886.17415,959,253.75436,966,010.49
所有者权益合计421,146,858.69444,636,241.04546,548,903.75744,295,130.37
负债和所有者权益合计429,932,030.19459,476,156.73550,465,178.99751,815,339.13