徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	3,036,297.58	1,406,200.09	2,821,261,317.53
结算备付金	238,724.94	145,302.53	85,825,634.12
存出保证金	50,100.12	104,464.77	386,527.69
交易性金融资产	478,632,589.70	207,484,308.17	71,561,662.88
其中：股票投资	84,951,359.90	13,800,948.17	68,900,511.68
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	393,681,229.80	193,683,360.00	2,661,151.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	1,600,000,000.00
应收证券清算款	---	2,438,545.39	385,928.78
应收利息	4,682,469.40	2,310,786.65	354,780.05
应收股利	---	---	---
应收申购款	99.68	790,103.40	---
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	486,640,281.42	214,679,711.00	4,579,775,851.05

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	9,999,865.00	---
应付证券清算款	1,002,670.58	---	1,594,882,518.99
应付赎回款	30,723.64	1,813,203.08	2,055,641.32
应付管理人报酬	331,717.45	140,156.66	2,151,405.72
应付托管费	82,929.37	35,039.17	537,851.40
应付销售服务费	82,929.37	35,039.17	537,851.40
应付税费	---	---	---
应付利息	---	2,394.74	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	330,000.00	207,358.06	117,000.00
负债合计	1,911,205.00	12,285,774.99	1,600,361,071.14
所有者权益：
实收基金	470,279,388.97	197,777,311.23	2,949,873,879.04
所有者权益合计	484,729,076.42	202,393,936.01	2,979,414,779.91
负债和所有者权益合计	486,640,281.42	214,679,711.00	4,579,775,851.05