徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	2,557,890.01	12,085,412.74	8,463,811.14	11,526,707.81
结算备付金	132,872.70	119,552.48	449,453.29	190,532.33
存出保证金	59,809.75	106,623.18	93,529.78	91,231.16
交易性金融资产	34,286,684.66	36,073,070.16	34,560,174.78	32,976,811.88
其中：股票投资	34,238,884.66	36,073,070.16	34,560,174.78	32,976,811.88
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	47,800.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,105,702.88	---	2,877,677.16	---
应收利息	629.44	2,288.40	1,742.80	1,260.58
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	50,625.70	1,264.00	6,129.32	2,187.24
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	38,194,215.14	48,388,210.96	46,452,518.27	44,788,731.00

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	738,281.44	3,824.00	---	1,493,855.56
应付赎回款	127,229.31	238.20	8.28	10,608.77
应付管理人报酬	28,251.57	30,814.42	32,525.78	29,083.61
应付托管费	7,062.87	7,703.59	8,131.45	7,270.90
应付销售服务费	7,062.87	7,703.59	8,131.45	7,270.90
应付税费	0.23	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,000.00	47,433.42	145,000.00	171,081.20
负债合计	1,017,798.52	183,054.27	360,221.03	1,822,799.67
所有者权益：
实收基金	29,257,540.01	46,652,546.30	53,386,495.06	44,034,978.77
所有者权益合计	37,176,416.62	48,205,156.69	46,092,297.24	42,965,931.33
负债和所有者权益合计	38,194,215.14	48,388,210.96	46,452,518.27	44,788,731.00