徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	2,234,632.46	3,464,853.47	4,590,851.01	2,557,890.01
结算备付金	100,354.54	228,542.96	135,811.36	132,872.70
存出保证金	40,950.64	51,339.08	69,705.63	59,809.75
交易性金融资产	18,623,509.58	29,036,615.01	52,286,507.63	34,286,684.66
其中：股票投资	18,623,509.58	28,933,615.01	52,286,507.63	34,238,884.66
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	103,000.00	---	47,800.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	1,113,540.07	1,105,702.88
应收利息	---	578.53	475.46	629.44
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	30,015,752.92	8,019.67	6,619.25	50,625.70
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	51,015,200.14	32,789,948.72	58,203,510.41	38,194,215.14

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	1,563,702.66	1,716,736.27	738,281.44
应付赎回款	300.52	44,005.06	20,190.95	127,229.31
应付管理人报酬	15,259.66	20,708.61	35,966.05	28,251.57
应付托管费	3,814.90	5,177.13	8,991.52	7,062.87
应付销售服务费	3,814.90	5,177.13	8,991.52	7,062.87
应付税费	---	---	---	0.23
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	102,137.14	95,000.00	95,000.00	45,000.00
负债合计	125,327.12	1,822,508.95	1,974,756.13	1,017,798.52
所有者权益：
实收基金	31,283,122.33	14,104,056.38	29,187,551.06	29,257,540.01
所有者权益合计	50,889,873.02	30,967,439.77	56,228,754.28	37,176,416.62
负债和所有者权益合计	51,015,200.14	32,789,948.72	58,203,510.41	38,194,215.14