服务热线:400-8878-707
中海积极增利混合(001279) 单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款36,877,366.42110,014,609.7186,975,542.6535,552,464.48
结算备付金194,994.76398,479.92724,224.961,104,812.34
存出保证金102,021.57196,375.72153,214.74109,992.97
交易性金融资产147,318,838.61262,383,846.00779,870,853.25345,673,608.91
其中:股票投资147,318,838.61261,748,012.95778,032,932.86345,348,608.91
其中:基金投资------------
其中:债券投资---635,833.051,837,920.39325,000.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款1,805,595.06---20,279,049.831,665,739.28
应收利息---------3,975.41
应收股利------------
应收申购款96,849.7375,817.123,569,946.91374,388.88
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计186,395,666.15373,069,128.47891,572,832.34384,484,982.27
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款2,561,523.7847,933,262.741,862,920.11---
应付赎回款83,147.88144,435.182,338,745.26570,042.38
应付管理人报酬221,552.39414,965.09995,905.88470,098.90
应付托管费36,925.3969,160.84165,984.2978,349.80
应付销售服务费------------
应付税费---2.094.323.00
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债211,469.13768,793.55775,810.97165,612.81
负债合计3,114,618.5749,330,619.496,139,370.831,731,626.74
所有者权益:
实收基金76,083,042.33127,295,272.56298,330,151.08127,876,356.63
所有者权益合计183,281,047.58323,738,508.98885,433,461.51382,753,355.53
负债和所有者权益合计186,395,666.15373,069,128.47891,572,832.34384,484,982.27