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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2022-08-12):1.7690(-0.45%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:吕慧建 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产:
银行存款11,976,836.8512,730,392.3816,709,419.9622,808,251.50
结算备付金825,156.22756,385.31997,161.78779,946.89
存出保证金52,100.6572,530.7994,349.75189,953.50
交易性金融资产197,091,293.72192,036,086.55257,150,473.79322,251,978.34
其中:股票投资197,091,293.72192,036,086.55257,150,473.79321,804,578.34
其中:基金投资------------
其中:债券投资---------447,400.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款---2,260,925.21853,864.191,933,447.21
应收利息1,674.681,548.632,270.682,715.58
应收股利------------
应收申购款41,754.2170,249.5945,859.711,283,759.27
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计209,988,816.33207,928,118.46275,853,399.86349,250,052.29
负债和所有者权益2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款------------
应付赎回款223,797.493,949,104.432,309,206.416,489,099.33
应付管理人报酬267,480.17248,798.17338,320.28415,246.26
应付托管费44,580.0241,466.3856,386.7269,207.71
应付销售服务费------------
应付税费------0.021.73
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债175,357.5190,758.88183,982.28102,410.16
负债合计1,280,888.244,735,050.763,436,324.597,694,746.38
所有者权益:
实收基金106,526,653.07112,953,752.88161,657,376.20249,976,672.44
所有者权益合计208,707,928.09203,193,067.70272,417,075.27341,555,305.91
负债和所有者权益合计209,988,816.33207,928,118.46275,853,399.86349,250,052.29