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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2022-01-17):1.8340(0.82%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:吕慧建 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产:
银行存款12,730,392.3816,709,419.9622,808,251.5033,381,936.79
结算备付金756,385.31997,161.78779,946.891,199,390.39
存出保证金72,530.7994,349.75189,953.50171,407.62
交易性金融资产192,036,086.55257,150,473.79322,251,978.34536,349,932.11
其中:股票投资192,036,086.55257,150,473.79321,804,578.34536,293,232.11
其中:基金投资------------
其中:债券投资------447,400.0056,700.00
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款2,260,925.21853,864.191,933,447.211,424,420.35
应收利息1,548.632,270.682,715.587,714.68
应收股利------------
应收申购款70,249.5945,859.711,283,759.2730,229.95
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计207,928,118.46275,853,399.86349,250,052.29572,565,031.89
负债和所有者权益2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款---------1,835,327.35
应付赎回款3,949,104.432,309,206.416,489,099.331,004,608.49
应付管理人报酬248,798.17338,320.28415,246.26719,567.53
应付托管费41,466.3856,386.7269,207.71119,927.93
应付销售服务费------------
应付税费---0.021.730.23
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债90,758.88183,982.28102,410.16199,355.02
负债合计4,735,050.763,436,324.597,694,746.385,003,031.90
所有者权益:
实收基金112,953,752.88161,657,376.20249,976,672.44574,711,023.66
所有者权益合计203,193,067.70272,417,075.27341,555,305.91567,561,999.99
负债和所有者权益合计207,928,118.46275,853,399.86349,250,052.29572,565,031.89