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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款6,675,310.768,197,349.3713,203,242.4711,976,836.85
结算备付金284,297.29595,306.1318,106.91825,156.22
存出保证金39,160.7559,202.7287,366.4552,100.65
交易性金融资产106,941,462.98133,579,703.01201,197,776.98197,091,293.72
其中:股票投资106,941,462.98133,579,703.01201,197,776.98197,091,293.72
其中:基金投资------------
其中:债券投资------------
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款---329,220.97------
应收利息---------1,674.68
应收股利------------
应收申购款14,937.0423,892.31248,931.7141,754.21
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计113,955,168.82142,784,674.51214,755,424.52209,988,816.33
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款332,168.62684,665.6719.90---
应付赎回款136,916.0257,748.90778,640.58223,797.49
应付管理人报酬136,453.15181,853.50255,380.97267,480.17
应付托管费22,742.1730,308.9142,563.4844,580.02
应付销售服务费------------
应付税费------0.35---
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债246,036.74495,872.87330,459.28175,357.51
负债合计874,316.701,450,449.851,407,064.561,280,888.24
所有者权益:
实收基金82,626,668.8898,384,976.56120,877,843.75106,526,653.07
所有者权益合计113,080,852.12141,334,224.66213,348,359.96208,707,928.09
负债和所有者权益合计113,955,168.82142,784,674.51214,755,424.52209,988,816.33