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华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2015-12-31
资产:
银行存款99,912,485.61
结算备付金9,265,862.33
存出保证金1,259,779.19
交易性金融资产1,238,384,036.96
其中:股票投资1,238,384,036.96
其中:基金投资---
其中:债券投资---
其中:资产支持证券投资---
衍生金融资产---
买入返售金融资产---
应收证券清算款---
应收利息30,703.39
应收股利---
应收申购款128,793.45
递延所得税资产---
其他资产---
资产总计1,348,981,660.93
负债和所有者权益2015-12-31
负债:
短期借款---
交易性金融负债---
衍生金融负债---
卖出回购金融资产款---
应付证券清算款3,875,663.90
应付赎回款2,792,575.91
应付管理人报酬1,715,270.64
应付托管费285,878.43
应付销售服务费---
应付税费---
应付利息---
应收利润---
递延所得税负债---
其他负债280,241.81
负债合计14,880,089.36
所有者权益:
实收基金1,599,156,286.10
所有者权益合计1,334,101,571.57
负债和所有者权益合计1,348,981,660.93