徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	50,606,416.95	68,371,752.24	99,912,485.61
结算备付金	2,713,532.52	1,426,600.73	9,265,862.33
存出保证金	223,675.01	214,860.19	1,259,779.19
交易性金融资产	820,348,378.39	1,031,781,357.61	1,238,384,036.96
其中：股票投资	820,348,378.39	1,031,781,357.61	1,238,384,036.96
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	2,096,781.57	400,251.17	---
应收利息	12,335.43	13,053.32	30,703.39
应收股利	---	---	---
应收申购款	2,416.45	186,421.13	128,793.45
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	876,003,536.32	1,102,394,296.39	1,348,981,660.93

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	4,034,637.33	---	3,875,663.90
应付赎回款	646,644.13	4,705,404.11	2,792,575.91
应付管理人报酬	1,139,698.04	1,315,343.52	1,715,270.64
应付托管费	189,949.71	219,223.92	285,878.43
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	391,218.03	202,867.69	280,241.81
负债合计	7,972,359.89	7,348,429.77	14,880,089.36
所有者权益：
实收基金	1,289,337,723.97	1,494,156,285.77	1,599,156,286.10
所有者权益合计	868,031,176.43	1,095,045,866.62	1,334,101,571.57
负债和所有者权益合计	876,003,536.32	1,102,394,296.39	1,348,981,660.93