徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	25,821,922.28	30,728,044.24	41,908,226.26	45,284,567.03
结算备付金	789,976.14	760,271.00	713,451.71	1,184,791.48
存出保证金	108,520.73	180,085.59	170,971.37	148,114.89
交易性金融资产	439,981,411.73	573,244,570.97	737,190,806.41	796,569,920.54
其中：股票投资	439,981,411.73	573,244,570.97	735,632,206.41	796,569,920.54
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	1,558,600.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	40,104.49	8,890,275.33	8,540,215.59	5,928,600.62
应收利息	6,043.04	7,003.12	10,228.67	9,657.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,071.79	38,702.59	14,686.68	3,650.12
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	466,750,050.20	613,848,952.84	788,548,586.69	849,129,302.19

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	7,855,173.39	5,090,133.75	---
应付赎回款	258,327.31	98,788.41	1,369,087.33	6,994,159.59
应付管理人报酬	610,266.89	779,908.16	1,001,049.79	1,023,349.82
应付托管费	101,711.12	129,984.69	166,841.67	170,558.30
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	379,000.77	187,958.30	384,132.15	202,664.27
负债合计	1,951,033.46	9,633,634.48	8,960,196.66	8,994,880.98
所有者权益：
实收基金	766,250,025.85	795,617,485.20	904,485,690.49	1,113,166,640.87
所有者权益合计	464,799,016.74	604,215,318.36	779,588,390.03	840,134,421.21
负债和所有者权益合计	466,750,050.20	613,848,952.84	788,548,586.69	849,129,302.19