徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	16,709,419.96	22,808,251.50	33,381,936.79	33,206,830.65
结算备付金	997,161.78	779,946.89	1,199,390.39	824,679.33
存出保证金	94,349.75	189,953.50	171,407.62	130,544.21
交易性金融资产	257,150,473.79	322,251,978.34	536,349,932.11	573,507,327.82
其中：股票投资	257,150,473.79	321,804,578.34	536,293,232.11	573,507,327.82
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	447,400.00	56,700.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	853,864.19	1,933,447.21	1,424,420.35	4,285,191.89
应收利息	2,270.68	2,715.58	7,714.68	6,996.13
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	45,859.71	1,283,759.27	30,229.95	60,080.59
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	275,853,399.86	349,250,052.29	572,565,031.89	612,021,650.62

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	1,835,327.35	3,096,437.90
应付赎回款	2,309,206.41	6,489,099.33	1,004,608.49	1,190,111.70
应付管理人报酬	338,320.28	415,246.26	719,567.53	730,396.68
应付托管费	56,386.72	69,207.71	119,927.93	121,732.79
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.02	1.73	0.23	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	183,982.28	102,410.16	199,355.02	188,277.47
负债合计	3,436,324.59	7,694,746.38	5,003,031.90	5,850,119.48
所有者权益：
实收基金	161,657,376.20	249,976,672.44	574,711,023.66	716,107,977.12
所有者权益合计	272,417,075.27	341,555,305.91	567,561,999.99	606,171,531.14
负债和所有者权益合计	275,853,399.86	349,250,052.29	572,565,031.89	612,021,650.62